Funcionamento do Caixa
Seu financeiro sem complicações
A funcionalidade do caixa possui o intuito de organizar suas transações. Você pode pensar nele como uma gaveta física onde é armazenado o seu dinheiro ao longo do período. Ao abrir o caixa, você tem a opção de informar um saldo inicial na gaveta.
Por exemplo: Ao realizar a abertura do caixa com o valor de R$100,00 em dinheiro, e durante o expediente foi feito o recebimento de um pagamento em dinheiro no valor de R$50,00 de um cliente, esse valor será adicionado ao que já está na gaveta, resultando em um total de R$150,00. Quando eu selecionar a opção de fechar o caixa, todas as transações realizadas nesse caixa serão somadas ao valor que já possuo.
O processo de abertura e fechamento do caixa é totalmente manual, permitindo que o usuário determine a frequência de controle, seja diário, semanal ou até mesmo mensal. Isso significa que o usuário tem flexibilidade para decidir quando iniciar e encerrar o registro das transações no caixa.
* Caso esteja utilizando o perfil de acesso Recepção, será necessário realizar a soma dos valores recebidos ao longo do período em que o caixa esteve aberto, para que possa informar estes valores no fechamento. (Se for sinalizado erro devido ao valor incorreto no fechamento, contate o ADM da conta para que ele possa verificar no E-mail recebido os valores corretos).
* Uma vez que o caixa for fechado, não será possível reabri-lo para alterar valores. Por conta disso, é importante conferir os valores antes de realizar o fechamento.
Estou acessando pelo Computador 💻
-Como habilitar o Caixa:
- 1 - Configurar > Módulos;
- 2 - Na opção 'Financeiro' ativa a função “Controle de Fluxo de Caixa”;
- 3 - Alternando a alavanca, estará no tom azul.;
- 4 -Aperte a tecla "F5", e acesse o campo "Financeiro > Comandas".
- Como realizar a abertura do caixa:
- 1 - Financeiro > Comandas;
- 2 - Clique sobre a opção "Abrir caixa";
- 3 - Informe quanto você possui em dinheiro na sua gaveta;
- 4 -Clique em Abrir caixa;
- Como realizar o fechamento do caixa:
- 1 - Financeiro > Comandas;
- 2 - Clique sobre opção "Fechar caixa";
- 3 - Confira valores apresentados;
- 4 - Clique para fechar o caixa.
- Como realizar uma Sangria:
- 1 - Financeiro > Comandas;
- 2 - Clique sobre a opção “Sangria/Suprimento”;
- 3 - Informe o valor que está retirando do seu caixa;
- 4 - Caso esteja utilizando esse valor para o pagamento de uma conta, selecione a opção “Estou pagando uma conta” e informe a categoria junto à descrição para que esse seja lançado em seu controle financeiro;
- 5 - Finalize o lançamento concluindo a ação.
- Como realizar um Suprimento:
- 1 - Financeiro > Comandas
- 2 - Clique sobre a opção “Sangria/Suprimento”;
- 3 - Informe o valor que está incluindo ao seu caixa;
- 4 - Finalize o lançamento concluindo a ação.
- Como consultar os lançamentos de sangrias e suprimentos:
- 1 - Financeiro > Comandas;
- 2 - Clique sobre a opção “Histórico de Caixa”;
- 3 - Em seguida, clique para “abrir” o caixa que deseja consultar.
- Como adicionar uma forma de pagamento no Fechamento/Abertura de Caixa:
- 1 - Financeiro > Formas de pagamento;
- 2 - Selecione a forma de pagamento cadastrada;
- 3 - Na opção "Controle de Caixa", Clique na opção para mudar a chave de "Não" para "Sim".
- 5 - Clique em Salvar.
- 6 - Após habilitar o controle de caixa, poderá iniciar a abertura / fechamento de caixa em Finanças > Caixa.
Estou acessando pelo Aplicativo 📱
- Como realizar a abertura do caixa :
- 1 - Finanças> Caixa;
- 2 - Clique sobre a opção "Abrir caixa";
- 3 - Informe quanto você possui em dinheiro na sua gaveta;
- 4 - Clique em Abrir caixa;
- Como realizar o fechamento do caixa :
- 1 - Finanças > Caixa;
- 2 - Clique sobre o caixa aberto > Clique no botão azul “Fechar caixa”;
- 3 - O sistema exibirá todos os valores que entraram de acordo com as formas de pagamento, também mostrará as comandas e agendamento do período, informando o status desse agendamento/comanda;
- 4 - Após conferência, se não tiver nenhuma divergência de informações, clique em fechar caixa;
- Como realizar uma Sangria:
- 1 - Finanças > Caixa;
- 2 - Clique sobre o caixa aberto;
- 3 - Sangria/Supri. > Sangria;
- 4 - Informe o valor de retirada deste caixa;
- 5 - Caso esteja utilizando esse valor para o pagamento de uma conta, ative a opção “Estou pagando uma conta” e informe a categoria junto à descrição;
- 6 - Para concluir essa ação, clique no botão azul “Sangria/Supri.”.
- Como realizar um Suprimento:
- 1 - Finanças > Caixa;
- 2 - Clique sobre o caixa aberto;
- 3 - Sangria/Supri. > Suprimento;
- 4 - Informe o valor de inclusão deste caixa;
- 5 - Para concluir essa ação, clique no botão azul “Sangria/Supri.”.
- Como consultar os lançamentos de sangrias e suprimentos:
- 1 - Finanças > Caixa;
- 2 - Clique sobre o caixa que deseja consultar;
- 3 - As informações serão apresentadas no campo "Fundos e Sangrias".
- Como adicionar uma forma de pagamento no Fechamento/Abertura de Caixa:
- 1 - Ajustes > Configurações
- 2 - Na aba “Financeiro” > Formas de pagamento
- 3 - Selecione a forma de pagamento cadastrada
- 4 - Avançar > Na opção Controle de Caixa, alterne a alavanca ativando essa opção
- 5 - Clique em Concluir.
- 6 - Após habilitar o controle de caixa, poderá iniciar a abertura / fechamento de caixa em Finanças > Caixa.
